نظام الحسابات المالية (الصناديق - الشيكات)

نظام الحسابات المالية (الصناديق - الشيكات)

نظام المقبوضات

  • تعريف جميع أنواع المقبوضات وربطها بالحسابات العامة .
  • تعريف دفاتر الإيصالات المستخدمة فى المقبوضات .
  • تعريف جميع أنواع الإستقطاعات وربطها بالحسابات .
  • تعريف جميع أنواع الإيداعات البنكية .
  • إنشاء دليل للخزائن المستخدمة فى المقبوضات النقدية والشيكات وربطها . بالحسابات العامة ورسم التحصيل والمصروفات البنكية .
  • طباعة إيصالات إستلام النقدية والشيكات من البرنامج .
  • تحديد جهة الإستلام ( جهة تعامل – حساب – خزينة – بنك ) .
  • ربط المقبوضات بتحويلات الخزن النقدية والشيكات .
  • مقاصة تربط بين المستحقات والمحصلات بجميع أنواعها للوصول لتقارير أعمار الديون التحليلية والإجمالية مقسمه إلى شهر – شهرين .........6شهور فأكثر .
  • دورة كاملة لمتابعة الشيكات المستلمة .
  • التقارير
    • تقارير حالات الشيكات :
      • المرتدة – المحصله – المظهرة – تحت التحصيل – بالبنك – واجبه التحصيل – بالصندوق .
    • تقارير لمتابعه الشيكات :
      • الغير محصله – المحصله – تحت التحصيل – الواجبه – التحصيل – المرتدة من البنك – المرتجعه إلى العملاء .
    • تقارير عامه :
      • تفصيلي الإستقطاعات على النقديه وأوراق القبض
      • بيان مقبوضات عامة تفصيلي
      • تفصيلي حالات أوراق القبض – بيان تسويات العملاء 
      • كشف عمولة المندوبين – بيان حركة الخزينة   
 

نظام المدفوعات

  • تعريف جميع أنواع المدفوعات وتحديد ربط كل منهما على الحسابات العامه وكشوف الحسابات والدورة المستنديه.
  • تعريف دفاتر الإيصالات المستخدمة (مسلسل لكل دفتر) .
  • تعريف أنواع الإستقطاعات التى تستقطع من المدفوعات المتنوعه مثل إستقطاع الدمغة والضرائب وربط هذة الإستقطاعات بالحسابات العامه .
  • تعريف أنواع التحويلات البنكيه وربط هذة الأنواع بالحسابات العامه وتحديد تأثيرها على الدورة المستنديه .
  • إنشاء دليل للخزائن المستخدمه فى المدفوعات النقدية والشيكات وربط كل خزينه منها بالحسابات العامه وتحديد الرصيد الإفتتاحى لكل خزينه .
  • إنشاء دليل كامل للبنوك المتعامل معها وربط كل منها بالحسابات العامة .
  • إصدار إيصالات السداد النقدى والشيكات وطباعتها من البرنامج .
  • متابعة الشيكات الصادرة من البرنامج ( سداد شيكات من رصيد البنك – إرتجاع شيكات من الجهات المستفيدة ) .
  • متابعه التحويلات البنكيه إلى الحسابات والجهات الخارجيه .
  • ربط المدفوعات بفواتير المشتريات الأجله وتأثيرها على الديون والأجور والمرتبات والمشتريات .
  • متابعة التحويلات بين الخزائن للنقديه .
  •  التقارير :
    • تقرير المدفوعات العامه – تقرير أوراق الدفع .
    • تقرير أوراق الدفع الواجبه السداد .
    • بيان تسويات الموردين – كشف مدفوعات المندوبين – تقرير تفصيلي لحركة المدفوعات والمقبوضات (نقدى – شيكات – مبيعات أجله – مشتريات أجله )